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TAUX SWAP

Positions des devises maintenus jusqu'à la date de règlement

Les positions du marché comptant de devises maintenues jusqu'à la dernière journée ouvrable avant la date de règlement seront reportées à une nouvelle date selon le principe "Tom/ Next". Concernant ce report, les positions sont sujettes à un frais "swap" ou un crédit basé sur les taux d'intérêts LIBOR/LIBID des deux devises négociées avec une majoration de +/- 0.5% (pour les comptes individuels).

Intérêts sur des profit/perte non-réalisés

En plus des frais "swap" chargés ou crédités, un composant d' intérêt de LIBOR/LIBID +/- 0.75% sera crédité ou débité au report pour tout profit/perte non-réalisé sur la position.

Taux Swap

Sélectionner la date originale de règlement et un des devises négociées pour une position d'ouverture. La nouvelle date de règlement et les points Swap appliqués au report pour toute position " Long " ou à découvert seront affichés.

Ces frais Swap sont disponibles pour les comptes individuels standards et servent d'indication seulement.

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